Merkinnät
Rahasto on avoin uusille merkinnöille neljä kertaa vuodessa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.
Rahaston määräaika
Rahasto on avoin / evergreen ja sen määräaika on jatkuva.
Rahasto on avoin uusille merkinnöille neljä kertaa vuodessa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.
Rahasto on avoin / evergreen ja sen määräaika on jatkuva.
Vuosi 2017 |
Vaihe Actively investing |
Koko 80 m€ (non-UCITS) |
Maat Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja |
---|---|---|---|
Fokus |
Toimistot ja liikekiinteistöt | ||
Kotipaikka |
Finland | ||
Juridinen rakenne |
Erikoissijoitusrahasto | ||
Tuotto-/riskiprofiili |
Tuotto | ||
Ota yhteyttä |
Rahastokontakti
cmnpi@capman.com
|
Sarja | 5.12.2017 | 29.12.2017 | 29.3.2018 | 29.6.2018 | 28.9.2018 | 31.12.2018 | 29.3.2019 | 28.6.2019 | 30.9.2019 | 31.12.2019 | 31.3.2020 | 30.6.2020 | 30.9.2020 | 31.12.2020 | 31.3.2021 | 30.6.2021 | 30.9.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 29.09.2023 | 29.12.2023 | 28.03.2024 | 28.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osuussarja A | 100.00000 | 100.02583 | 107.14940 | 108.43109 | 110.50387 | 112.60820 | 112.94904 | 111.98515 | 115.51757 | 118.98062 | 116.02654 | 117.75992 | 113.68442 | 116.03309 | 118.53721 | 118.94640 | 122.32992 | 125.92090 | 128.45948 | 124.24969 | 122.57300 | 119.54335 | 117.05316 | 112.71864 | 110.93365 | 102.69651 | 99.25992 | 92.97278 | 92.92003 | 93.11474 | 95.22354 |
Osuussarja B | 100.00000 | 100.02583 | 107.14940 | 108.43109 | 110.50387 | 112.60820 | 112.94904 | 111.98515 | 115.51757 | 118.98062 | 116.02654 | 117.75992 | 113.68442 | 116.03309 | 118.53721 | 118.94640 | 122.32992 | 125.92090 | 128.45948 | 124.24969 | 122.57300 | 119.54335 | 117.05316 | 112.71864 | 110.93365 | 102.69651 | 99.25992 | 92.97278 | 92.92003 | 93.11474 | 95.22354 |
Osuussarja C | 100.00000 | 100.02583 | 107.14940 | 108.43109 | 110.50387 | 112.60820 | 112.94904 | 111.98515 | 115.51757 | 118.98062 | 116.02654 | 117.75992 | 113.68442 | 116.03309 | 118.53721 | 118.94640 | 122.32992 | 125.92090 | 128.45948 | 124.24969 | 122.57300 | 119.54335 | 117.05316 | 112.71864 | 110.93365 | 102.69651 | 99.25992 | 92.97278 | 92.92003 | 93.11474 | 95.22354 |
Osuussarja D | 100.00000 | 100.02583 | 107.14940 | 108.43109 | 110.50387 | 112.60820 | 112.94904 | 111.98515 | 115.51757 | 118.98062 | 116.02654 | 117.75992 | 113.68442 | 116.03309 | 118.53721 | 118.94640 | 122.32992 | 125.92090 | 128.45948 | 124.24969 | 122.57300 | 119.54335 | 117.05316 | 112.71864 | 110.93365 | 102.69651 | 99.25992 | 92.97278 | 92.92003 | 93.11474 | 95.22354 |
Osuussarja E | 100.00000 | 100.05876 | 107.28819 | 108.70906 | 110.89760 | 113.12584 | 113.60569 | 112.77731 | 116.45398 | 120.06550 | 117.23076 | 119.13078 | 115.15311 | 117.68058 | 120.33867 | 120.87474 | 124.43797 | 128.21944 | 130.93327 | 126.80107 | 125.2484 | 122.30566 | 119.90797 | 115.6124 | 113.92413 | 105.59707 | 102.18953 | 95.83773 | 95.90699 | 96.22936 | 98.53063 |
Osuussarja Nordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00000 | 97.51717 | 98.97403 | 95.54868 | 97.52267 | 99.62731 | 99.97122 | 102.81498 | 105.83310 | 107.96671 | 104.42849 | 103.01928 | 100.47294 | 98.38000 | 94.73696 | 93.23672 | 86.31363 | 83.42527 | 78.14109 | 78.09675 | 78.26040 | 80.03279 |
Osuussarja | Tuotto/osuus | Maksupäivä |
---|---|---|
A | 3.43575 | 10.6.2025 |
B | 3.43575 | 10.6.2025 |
C | 3.43575 | 10.6.2025 |
D | 3.43575 | 10.6.2025 |
E | 3.55508 | 10.6.2025 |
Nordea | 2.88766 | 10.6.2025 |